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“拜登牛”来了!A股先涨为敬!芯片大涨9%,龙头秒板!外资扫货200亿

发布时间:2020-11-09 20:21:19来源:腾讯自选股财讯

美国大选高潮渐落,市场却突然爆发,难道是“拜登牛”,来了吗?

随着美国大选民主党人拜登基本确认当选,全球科技、贸易秩序有望恢复,拜登领导下的美国被普遍认为不会在政策上出现太大的起伏转弯,与世界各国也将以合作取代对抗,科技和贸易将会是受益最大的行业。

科技股集体大涨,国产芯片多股涨停

周末随着拜登当选进一步得到确定,受利好刺激,周一A股开盘几乎所有板块都实现了上涨,尤其科技股(芯片、光刻胶、通信5G)、航运股(机场港口)等板块涨幅较大。

开盘后,巨量资金冲入,新洁能开盘后再不到一分钟就首先涨停。截至收盘,股价为164.93元/股,封盘超过1万手。

在新洁能封板的带领下,芯片板块个股快速冲高,捷捷微电、芯朋微、紫光国微、斯达半导、立昂微等股跟随涨停,涨幅超过5%的个股多达60多只,仅3股下跌。同样属于机构密集调研芯片股的卓胜微、芯原股份-U等个股都涨幅居前。

半导体板块整体大涨近9%。

华为部分解封,芯片产业高景气

从基本面来看,芯片板块上涨不仅有着美国政策方面的外部因素,产业本身成长性也是板块未来看涨的重要原因。

随着苹果iPhone12系列的上市和热卖,芯片产业链迎来需求的大涨,已经引起电源芯片的缺货风潮。此外,近期随着部分公司对华为销售获得许可,芯片产业链需求有望获得更大增长,半导体科技行业有望在业绩引领下迎来上涨。

伴随着需求快速增长的还有产能下降,进一步加剧了供需矛盾。根据行业消息,当地时间11月5日,在意法半导体(ST)管理层决定今年不给员工加薪之后,法国ST的三个主要工会CAD、CFDT和CGT在所有法国ST工厂发起了罢工。此外,随着疫情持续升级,法国再次实施全国性封锁措施,势必也会对工厂生产造成一定影响。如果此次ST罢工不能迅速解决,原本就已缺货涨价的部分产品将会更为紧缺。

国信证券指出,半导体行业产业景气度较好,射频、模拟、光学等国产龙头芯片2020年三季度业绩均超预期,中游晶圆制造及下游封测产能饱满。射频、存储、光学、模拟等芯片设计端进口替代加速,代表半导体板块景气周期的晶圆制造、封装测试等业绩高速增长;功率半导体景气度持续较好,下游的需求超预期。

天风证券分析师潘暕在11月8日研报中表示,从中长期维度上,扩张半导体行业成长的边界因子依然存在,认为“国产替代”是当下时点的板块逻辑,“国产替代”下的“成长性”优于“周期性”考虑。

基于半导体行业迎来行业景气度向上叠加国产替代双重逻辑,潘暕建议投资者持续把握三大投资主线:

(1)看好重资产的封测/制造在需求拉动下的修复。半导体重资产封测/制造行业内主要公司业绩开始回升,看好重资产的封测/制造在需求拉动下的ROE回升带来估值修复。

(2)制造设备公司的需求结构性变化是短/中/长期逻辑仍然足够支撑的投资主线。中国制造的产业趋势转移未变,国内晶圆厂建设的资本支出持续推进。在投向上,大基金二期重点投向上游设备与材料、下游应用等领域。

(3)下游需求全面向好,5G、车用半导体、IoT和摄像头带来新增长点,存储周期有望迎来拐点。预计今年5G智能手机单机价值量提升,其中射频前端成长比例最高,有关器件的成本和数量都会得到提升。

同时在基站端,基站数量和单个基站成本将会双双上涨,叠加将会带来市场空间的增长。

随着美国大选逐渐明朗,市场普遍预期中美贸易摩擦有望缓和,氮化镓、半导体、芯片等科技板块大幅飙升,另外与外贸紧密相关的航空、海运等运输服务板块也大幅上涨。

海外最大不确定性因素消除,市场风险偏好急剧升温,上周北上资金下半年以来少见的全周保持净买入,今日早盘再度大幅净流入逾188亿元。而国内刚刚发布了十四五规划以及2035愿景,宏观经济持续复苏,都吸引了外资的大量涌入。人民币汇率近期因此连续上扬,今日早盘在岸人民币对美元汇率开盘跳涨近300点,升破6.60关口,与此同时,离岸人民币对美元短线震荡,最高触及6.56附近。截至发稿,在岸、离岸人民币对美元分别报6.59、6.57,均为近2年半来新高。

小编今天整理了上文中关于“半导体行业三条主线”的精简研报投资标的,凡是点了“在看”者,进入公众号主页,点击“进入公众号”,然后在对话框里发送“研报”两个字,就会蹦出详细内容。

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来源:数据宝、e公司、腾讯自选股

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